出纳的工作职责是什么
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。
出纳的工作职责是什么篇2
岗位职责：
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据。
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符。
3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来。
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。
6、办理公司资金调拨的银行支付。
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验,有会计初级证书。
2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则。
3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4、熟练应用财务及Office办公软件。
5、具有良好的沟通能力。
出纳的工作职责是什么篇3
1、每月的.市场部经理报表及出纳报表（整理数据）、录业务联系单、业务统计表；
3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作；
4、每月整理客户资料和电话费用明细；
5、每月报税、开票情况和总部交接；
5、完成上级领导安排的工作任务。
出纳的工作职责是什么篇4
1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。
3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。
4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。
5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。
6、根据公司领导审批过的'报销单据，及时、准确填写网银付款单据。
7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。
8、每月15日前核对工资表并进行发放。
9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。
10、及时登记项目成本台账及合同管理。
11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。
12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。
13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。
14、按时完成领导交办的其他相关工作。
出纳的工作职责是什么篇5
工作职责：
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9.完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1.及时结算已审批的员工报销。
2.根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3.每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4.每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5.每日下班前盘点库存现金。
6.及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8.根据公司的'业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：
1.财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2.持有会计证。
3.厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
日常工作：
1.核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2.每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3.做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5.核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6.审核及监督出纳的开票情况。
7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
出纳的工作职责是什么篇6
1、发票的申购、使用及管理；
2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；
3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、负责财会文件的准备、归档和保管；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作；
7、完成领导安排其他任务。
出纳的工作职责是什么篇7
1、负责办理办公经费收支业务。
2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。
3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。
4、负责职工工资发放工作。
5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。
6、领导交代的`其他工作。
出纳的工作职责是什么篇8
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳的工作职责是什么篇9
1.日常人民币银行收付款。包括：支付供应商货款、银行承兑汇票的承兑、关税支付等。
2.日常外币银行收付款。包括：支付国外供应商货款，信用证的开证及付款(EUR)
3.准备相关资料，申请出口外汇核销单，待客户付款后办理外汇收汇的核销。
4.持已签订好的非贸合同，至主管的政府部门办理备案手续。
5.报关单延期网上登记。
6.供应商发票与实际系统收货对账，对账正确，录入SAP应付账款;发现错误直接退回供应商。
7.工会账务处理，记录工会费用使用。
出纳的工作职责是什么篇10
1、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;
2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;
3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;
4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;
5、负责作好工资、奖金的&39;放工作;
6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;
7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;
8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;
9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;
10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;
11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;
12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;
13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等;
14、完成财务经理交付的其他相关工作
出纳的工作职责是什么篇11
1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的.要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。
7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
出纳的工作职责是什么篇12
1.负责日常收支的管理和核对;
2.公司基本账务的核对;
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;
4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责开具各项票据;
6.负责具体指定的数据统计分析工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳的工作职责是什么篇13
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结购汇制度的'规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳的工作职责是什么篇14
1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度；
2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理；
3、负责编制资金日报，银行日记账等；
4、负责公司销项发票的购买、保管、开具；
5、负责各类原始单据整理；
6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据；
7、完成领导交办的其他工作。
出纳的工作职责是什么篇15
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，公司出纳工作职责。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。百度搜索的强调一点不要把出纳又做会计又做出纳还有就是最好不要是公司会计人员的直系亲属哈哈
出纳的工作职责是什么篇16
岗位职责
1、现金收付业务处理标准;
2、票据印章的使用管理;
3、负责工资结算及发放;
4、报销差旅费各项工作;
5、领导交付的其他工作;
岗位要求:
1、会计、财务等相关专业本学历;
2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;
3、有良好的职业操守,作风严谨;
4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;
5、具备良好的学习能力和独立工作能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
出纳的工作职责是什么篇17
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；
2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；
3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；
4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；
6、客户结算账户登记工作；
7、月未相关报表的`编制工作；
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
出纳的工作职责是什么篇18
一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。
四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。
五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的&39;账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。
六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。
七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。
八、完成领导交办的其他工作。